上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
序列號 |
基層單位各稱 |
自己的名字 |
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1 |
西安市松江區醫院服務局（本級） |
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2 |
重慶市松江區醫療設備穩妥事宜管理中心 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
薪水 |
費用 |
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工程 |
竣工決算數 |
業務 |
預算數 |
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一、普通公用設施費用不需要撥付效益 |
5,421.25 |
一、正常公共信息服務管理開支 |
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二、縣政府性貨幣基金財政局預算財政局審批年收入 |
22.22 |
二、外交活動收入支出 |
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三、國有制資金經驗概算財務撥付薪資收入 |
|
三、國家安全撥出 |
|
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四、領導補貼政策薪水 |
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四、公共性安全性費用 |
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五、工作收入水平 |
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五、文化教育費用 |
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六、銷售收益 |
|
六、合理技藝花費 |
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七、附設行業上交使收入 |
|
七、傳統文旅度假體育文化與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
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八、另一個純收入 |
|
八、社會上得到保障和就業問題總支出 |
88.36 |
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|
九、鍵康鍵康開支 |
4,976.89 |
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十、綠色建筑低能耗費用 |
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11、村鎮街道辦費用支出 |
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十三、農業和林業水付出 |
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十四、交通費裝運花費 |
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十四、市場勘查實業產品信息等性支出 |
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第十三、商業樓工作業等教育支出 |
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第十六、網絡金融費用 |
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十六、捐助別城市經費支出 |
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十九、大自然物資海洋環境景象等費用支出 |
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黨的十九、房產后勤保障結余 |
354.51 |
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三十、油糧物質存量總支出 |
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二十一月、國有控股資本投資操作概預算結余 |
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二12、洪澇防治法及應急救援經營總支出 |
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二13、其它的收支 |
22.22 |
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|
三十五四、抗疫十分國債籌劃的經費支出 |
|
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本年度收錄合計數 |
5,443.47 |
當年度總支出累計數 |
5,441.98 |
|
便用非財政部門審批余額 |
0.00 |
節余分銷 |
|
|
期初結轉和節余 |
57.80 |
年初結轉和節余 |
59.30 |
|
共計 |
5,501.27 |
總額 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
該項目 |
上年納入加總 |
不需要撥付凈收入 |
上一級補助款創收 |
視野收益 |
操作工資 |
附加行業上交使收入 |
別的薪資收入 |
|
|
功能表歸類 |
題目名號 |
|||||||
|
累計數 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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208 |
生活后勤保障和就業的教育支出 |
88.36 |
88.36 |
|
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|
20805 |
行政事務行業的單位社會養老保險性支出 |
88.36 |
88.36 |
|
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2080501 |
行政處政府部門離養老 |
0.94 |
0.94 |
|
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2080505 |
政府部門事業上基層單位常規醫療人壽保險人壽保險付費花費 |
58.37 |
58.37 |
|
|
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|
|
|
2080506 |
機關行業行業行業行業的職業年金交費其他支出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
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|
|
210 |
衛生管理正常收入支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
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21011 |
行政訴訟衛生事業企行政單位醫療衛生 |
84.99 |
84.99 |
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2101101 |
行政性方醫療衛生 |
37.86 |
37.86 |
|
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2101103 |
公務接待員醫藥補貼 |
47.13 |
47.13 |
|
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21013 |
醫療管理救援 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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|
|
|
|
2101301 |
城鄉居民醫遼救援 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
其他治療援助總支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫相親對象醫療服務 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
各種優撫對象醫療器械費用 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
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|
2101499 |
醫療標準化管理保駕護航標準化管理事宜 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政事務工作 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
應該行政治理治理事務性 |
133.36 |
133.36 |
|
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|
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|
2101502 |
財務信息化建造 |
47.30 |
47.30 |
|
|
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2101504 |
房產基本保障結余 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
公寓房改革方案結余 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
公房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
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2210201 |
選房補貼政策 |
258.80 |
258.80 |
|
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|
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|
2210203 |
某些花費 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
彩票網站公益基金金規劃的開支 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
廣泛用于城鄉居民醫療服務求助的時時彩票公益慈善金性支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
年初結余總計 |
大體性支出 |
業務教育支出 |
上交上級領導其他支出 |
開花費 |
對其他公司補貼申請書其他支出 |
|
|
模塊進行分類 |
題目品牌 |
||||||
|
合計數 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會上切實保障和大學生就業開支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
財政行業政府部門養老服務花費 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政處基層單位離提前退休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行業事業性行業主要關于養老地產養老穩妥網上繳費總支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
企企業方企業方職業化年金交款經費支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環衛健康的收支 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政事務工作企事編社區醫療 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政機關基層單位醫療保健 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務活動員診療補助款 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
社區醫療社會救助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城鄉一體化醫療保障援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
另外的醫療器械救濟付出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫構造函數醫療管理 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
相關優撫對方整形付出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫用保障機制操作事物 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
人事部門自動運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一樣行政標準化管理標準化管理工作 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
企業工業化網站建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
公房服務保障結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
租賃房行政體制改革其他支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
公房住房基金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房救濟款 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另外的總支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
買彩票慈善金科學安排的總支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
代替村鎮醫療服務救援的時時彩票公益項目金費用支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
工資 |
收入支出 |
|||||
|
產品 |
竣工決算數 |
工作 |
合計數 |
常見公共信息預決算財政資金撥付 |
部門性理財產品決算財政資金補貼款 |
集體所有制投資銷售經營預算表財政局付款 |
|
一、大部分通用工程預算財務捐款 |
5421.25 |
一、普通共同工作經費支出 |
|
|
|
|
|
二、國家性資金預決算不需要補貼款 |
22.22 |
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、國有企業投資基金自主經營概算財政性補貼款 |
|
三、國家安全總支出 |
|
|
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|
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|
|
四、公共服務安全性結余 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教導費用 |
|
|
|
|
|
|
|
六、地理學技木付出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、技術 旅遊體育課與山東新農商軟件科技有限公司付出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、世界 有保障和大學生就業其他支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、衛生防疫衛生付出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節能技術優質經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮社區居委會結余 |
|
|
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、道路運輸業結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘查工業制造的信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、行業業務業等撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、經濟援助其它區域費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然生態能源浮游生物天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
19、居住房保護撥出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二是、糧油食品油料保障總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、國企投資者營業項目預算結余 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災難預治及緊急管理系統撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、一些付出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
第二十四、抗疫獨特國債規劃的費用 |
|
|
|
|
|
當年度收益總金額 |
5443.47 |
本年度收入支出自動求和 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
本年財政支出捐款結轉和余額 |
57.8 |
月底不需要捐款結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、通常公眾預算表民政審批 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、中央政府性私募基金預算表財政部門付款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國家股充分營業工程預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
|
|
共計 |
5501.27 |
總結 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
產品 |
合計數 |
常見費用支出 |
項目流程教育支出 |
|
|
模塊各類 考試科目編號規則 |
課程名稱大全 |
|||
|
208 |
社會上保護和大學生就業開支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
政府部門事業心標準養老保險支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政機關廠家離辭職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
部門事業部門部門核心社會養老保險行業保險行業網上繳費教育支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
市直機關視野單位名稱職位年金手機繳費費用 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
公共衛生衛生花費 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
政府部門衛生事業組織醫藥 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政部門行業醫藥 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫療管理補貼金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫治社會救助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉一體化醫療設備求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
各種醫疔社會救助收支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫客體醫療器械 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
某個優撫關鍵字醫治付出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療經營保證經營事務處理 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政性作業 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
尋常行政部門方法行政事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
信息查詢化發展 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
租賃房有保障結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
住宅改革的實質開支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房津貼 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
加總 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟增長類別考試科目標識號 |
考試科目名字大全 |
部門預算數 |
經濟性分類整理 課目數字 |
學科名稱 |
預算數 |
|
301 |
薪水最新福利支出費用 |
1,313.04 |
302 |
商品銷售和服務保障花費 |
41.59 |
|
30101 |
基本的很大打工族薪資 |
138.95 |
30201 |
工作費 |
19.90 |
|
30102 |
補帖補帖 |
574.40 |
30202 |
印刷版費 |
0.73 |
|
30103 |
績效獎金 |
106.96 |
30203 |
了解和咨詢費 |
|
|
30106 |
飯食津貼費 |
39.16 |
30204 |
流程費 |
|
|
30107 |
效績薪水 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
機構自己事業部門基礎醫療穩定穩定交款 |
58.37 |
30206 |
用電 |
0.02 |
|
30109 |
職業分析年金交費 |
29.05 |
30207 |
郵電通信費 |
1.24 |
|
30110 |
企業職工常見治療保險金繳納費用 |
37.86 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫療器械政府補貼交款 |
|
30209 |
物業經理監管費 |
|
|
30112 |
另一個發展后勤保障付款 |
5.07 |
30211 |
差旅費報銷 |
3.95 |
|
30113 |
自建房公積金貸款 |
95.71 |
30212 |
因公出國工作（境）加盟費 |
|
|
30114 |
整形費 |
|
30213 |
保修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
各種基本福利待遇福利性支出 |
227.51 |
30214 |
租借費 |
|
|
303 |
對私人和家用的補貼 |
0.52 |
30215 |
觸摸會議費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課費 |
1.19 |
|
30302 |
辭職費 |
|
30217 |
公務活動接受費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專屬的雜費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝折舊費費 |
|
|
30305 |
生話津貼 |
|
30225 |
專屬然料費 |
|
|
30306 |
救助費 |
|
30226 |
勞務承包費 |
|
|
30307 |
醫藥費補貼政策 |
|
30227 |
委托代理業務流程費 |
|
|
30308 |
捐資貧困補助 |
0.31 |
30228 |
總工會勞務費 |
10.59 |
|
30309 |
榮譽金 |
0.22 |
30229 |
福利福利費 |
1.57 |
|
30310 |
自身農林業生孩子補貼費 |
|
30231 |
國家公務公務車運動維護保養費 |
|
|
30311 |
代繳社會性商業險費 |
|
30239 |
別公共交通手續費 |
|
|
30399 |
同一對我們和家居的補貼費 |
|
30240 |
稅金及增添服務費 |
|
|
|
|
|
30299 |
別商品是和工作費用 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資金性性支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
商品房房屋物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公區設施設備采購 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用機械折舊費 |
|
|
|
|
|
31007 |
資訊網路及PC軟件購買更行 |
|
|
|
|
|
31013 |
國家公務公務車租賃費 |
|
|
|
|
|
31019 |
各種交通管理工具軟件購進 |
|
|
|
|
|
31021 |
珍貴文物和陳列方面品新購 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形資金置辦 |
|
|
|
|
|
31099 |
另外的資源性其他支出 |
|
|
員工資金累計 |
1313.56 |
公共專項資金自動求和 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一半公益性預決算財政部門捐款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總計 |
因公出國旅游 （境）費 |
因公用車的租賃費及電腦運行服務器維護費 |
因公歡迎費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動出行 購買費 |
公務接待買車 啟用維保費 |
|||||||||
|
財政預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
今年初結轉和余額 |
上年效益 |
年初花費 |
年底結轉和 余額 |
|||
|
功用幾大類課目代碼 |
會計分類品牌 |
||||||
|
總計 |
|
22.22 |
累計 |
基礎費用 |
該項目收入支出 |
|
|
|
229 |
別花費 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
彩票玩法慈善金規劃的性支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
在新農村醫療器械搶救的買彩票愛心公益金費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
本年結轉和盈余 |
本年度純收入 |
年初性支出 |
年初結轉和余額 |
|
|
特點種類考試科目編寫代碼 |
課目明稱 |
||||
|
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股權外債現象表 |
||||
|
|
|
方：70萬 |
||
|
|
人數 |
總價值 |
||
|
月初數 |
歲末數 |
期初數 |
月底數 |
|
|
一、基金總計 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）還是流動性資產投資 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）規定凈資產 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
🃏 在這其中：1.住房（多平米） |
|
|
|
|
|
👍 2.通用性專用設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
✅ 這里面：（1）貨車（輛） |
|
|
|
|
|
🔯 般國家公務出行 |
|
|
|
|
|
🧜 辦案值勤私家車 |
|
|
|
|
|
🃏 特中正規專業人員性私家車 |
|
|
|
|
|
﷽ 其他的車輛使用 |
|
|
|
|
|
𓂃 （2）標價十萬元以上的代用產品（含有汽車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
ౠ 表中：價格500萬元上述轉用設配 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
꧑ 減：合計折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）常年債權交易 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長時企業債成本 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）待建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形之中股本 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
🍃 減：積累攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）某個房產 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債總計 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈資本累計 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。